在重组预期、货币环境放松、稀土价格止跌等因素的共同作用下,稀土板块近日引领两市。随着稀土各个地方政策的变化,出口配额保持平稳,中小企业有强强联合甚至跨区域合并可能性,种种消息带动之下,稀土板块迎来了一定交易性机会。
近日,在重组预期、货币环境放松、稀土价格止跌等因素的共同作用下,稀土板块引领两市.随着稀土各个地方政策的变化,出口配额保持平稳,中小企业有强强联合甚至跨区域合并可能性,种种消息带动之下,稀土板块迎来了一定交易性机会。
整顿、重组预期升温
昨日稀土永磁再次飙升,成为近期市场关注的焦点。个股方面,广晟有色(600259)再次大涨并报收涨停,五矿发展(600058)、包钢稀土(600111)等个股涨幅居前。前几个交易日,煤炭强势爆发,稀土永磁风起云涌,而“煤飞色舞”齐头并进,再次聚集市场人气,推动股指进一步上扬。
近期稀土永磁板块再次领跑了有色甚至整个A股市场,基本面趋好的预期是稀土板块上涨的根基,而超高的人气惯性,是板块涨幅较大的原因。形成高人气惯性的原因除了近几年的优异表现,还包括政府不断出台的政策、措施,以及部分稀土股的整合预期。
数据显示,自11月初至今,稀土品种氧化镨钕、氧化镝、镝铁以及稀有品种氧化铽、氧化铕价格均现30%左右的较大涨幅。而氧化镨、氧化钕、金属钕、金属铽、金属镝等品种也有超过10%的涨幅。此轮上涨行情主因是宏观经济数据向好、下游需求呈现回暖气象,加之稀土企业前期限产保价,在收紧供给的情况下,产品价格上升。
另外,近期部分龙头发布稀土项目停产整顿公告,如包钢稀土,受到宏观经济等因素的影响,公司在今年第四季度连续两个月停产部分冶炼分离企业。这也预示着,新一轮稀土行业的整顿正在开展。
宏观经济与稀土价格关系
国内稀土行业加快洗牌,龙头企业把苗头转向国外。12月17日商务部发布了《2013年稀土出口企业网上公示名单》,2013年出口配额将沿用2012年计算方式,按照企业实际出口量作为基础计算2013年配额,首批25家企业基本涵盖了国内主要的稀土生产企业,4家地方企业进入待审名单。整体来看,2013年对外出口配额保持平稳。
实际上,稀土价格的波动也反映了宏观经济的表现。由于前期投资热度过高,导致现今稀土产能过剩,令到供过于求,直接导致稀土价格下跌。伴随着宏观经济的下滑,国内市场对稀土需求量下滑,在供需不平衡的背景下,稀土价格近期在低位徘徊。
宽松的货币环境,也成为稀土有色板块上涨的动能。今年9月13日美国联邦储备委员会宣布了第三轮量化宽松货币政策(QE3),结果导致了资源股出现短期头部,从而使得市场没有了主推力,大盘见到了短期高点,大盘从2100跌到了2000以下。而这一次QE4的推出,在大盘持续大涨200个指数点之后,今日盘中煤炭行业、稀土永磁、有色金属等资源股齐齐上涨,显示了补涨动能。